| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 855.00 | 30 124.00 | 2 731.00 | 32 855.00 |
040 Immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 559.00 | 30 124.00 | 3 434.00 | 33 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 038.00 | 37 218.00 | 159 820.00 | 197 038.00 |
072 Créances – Autres | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 55 982.00 | | 55 982.00 | 55 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 978.00 | 37 218.00 | 255 760.00 | 292 978.00 |
110 Total général Actif | 326 536.00 | 67 342.00 | 259 194.00 | 326 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 194.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 526 095.00 | | | 526 095.00 |
222 Production stockée | -11 457.00 | | | -11 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 638.00 | | | 514 638.00 |
242 Autres charges externes. | 313 520.00 | | | 313 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 771.00 | | | 104 771.00 |
252 Charges sociales | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 690.00 | | | 485 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
294 Charges financières | 915.00 | | | 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 180.00 | | | 76 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |