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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 414.00 | 88 271.00 | 74 142.00 | 162 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 148.00 | 160 516.00 | 304 632.00 | 465 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 646.00 | 248 788.00 | 689 858.00 | 938 646.00 |
BT Marchandises | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 143 598.00 | | 143 598.00 | 143 598.00 |
CF Disponibilités | 310 290.00 | | 310 290.00 | 310 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 574.00 | | 474 574.00 | 474 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 219.00 | 248 788.00 | 1 164 432.00 | 1 413 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 179 957.00 | 312 071.00 | | 179 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 198.00 | -132 114.00 | | 96 198.00 |
DL TOTAL (I) | 283 855.00 | 187 657.00 | | 283 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 721.00 | 247 679.00 | | 369 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 793.00 | 330 952.00 | | 303 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 276.00 | 89 286.00 | | 102 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 786.00 | 86 170.00 | | 104 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 576.00 | 754 087.00 | | 880 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 432.00 | 941 744.00 | | 1 164 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 584 367.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 411.00 | | 1 138 411.00 | 1 138 411.00 |
FD Production vendue biens | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 790.00 | | 1 139 790.00 | 1 139 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 033.00 | |
GE Autres charges | | | 3 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 1 424.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 13 417.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -8 217.00 | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 325.00 | 519 051.00 | | 1 259 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 127.00 | 651 166.00 | | 1 163 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 198.00 | -132 114.00 | | 96 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 441.00 | | 26 205.00 | 912 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 880.00 | | 24 682.00 | 602 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | 1 522.00 | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 755.00 | 62 033.00 | | 186 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 755.00 | 62 033.00 | | 186 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 276.00 | 102 276.00 | | 102 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 094.00 | 57 094.00 | | 57 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
VB T. V. A. | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VC Groupe et associés | 127 341.00 | 127 341.00 | | 127 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 721.00 | 69 833.00 | 273 105.00 | 369 721.00 |
VI Groupe et associés | 303 793.00 | 303 793.00 | | 303 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 436.00 | 147 353.00 | 4 084.00 | 151 436.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 576.00 | 580 688.00 | 273 105.00 | 880 576.00 |