| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AH Fonds commercial | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 722.00 | 1 036 078.00 | 522 644.00 | 1 558 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AX Avances et acomptes | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 541.00 | 1 039 261.00 | 617 280.00 | 1 656 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 711.00 | 19 237.00 | 232 475.00 | 251 711.00 |
BZ Autres créances | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 914.00 | | 111 914.00 | 111 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 290.00 | 19 237.00 | 356 053.00 | 375 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 831.00 | 1 058 497.00 | 973 333.00 | 2 031 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 346.00 | | | 77 346.00 |
DH Report à nouveau | -19 151.00 | | | -19 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
DK Provisions réglementées | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
DL TOTAL (I) | 150 424.00 | | | 150 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 409.00 | | | 631 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 130.00 | | | 70 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EA Autres dettes | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 910.00 | | | 822 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 333.00 | | | 973 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 703.00 | | | 329 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 105.00 | | 308 150.00 | 1 641 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 714.00 | 1 656 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 714.00 | 1 643 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 236.00 | | 308 150.00 | 1 628 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 909.00 | 140 532.00 | 112 180.00 | 1 010 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 676.00 | 140 532.00 | 112 180.00 | 1 008 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 683.00 | 28 606.00 | 1 827.00 | 29 683.00 |
6T Sur comptes clients | 8 190.00 | 11 047.00 | | 8 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 190.00 | 11 047.00 | | 8 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 873.00 | 39 653.00 | 1 827.00 | 37 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 047.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 606.00 | 1 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 130.00 | 70 130.00 | | 70 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
UX Autres créances clients | 230 298.00 | 230 298.00 | | 230 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 989.00 | 129 783.00 | 433 886.00 | 622 989.00 |
VI Groupe et associés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 694.00 | | | 146 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 914.00 | 111 914.00 | | 111 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 247.00 | 371 247.00 | | 371 247.00 |
VW T.V.A. | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 910.00 | 329 703.00 | 433 886.00 | 822 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
ST Autres comptes | 267 810.00 | | | 267 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 666 693.00 | | | 666 693.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 395.00 | | | 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 329.00 | | | 89 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 544.00 | | | 282 544.00 |