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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 026.00 | 18 412.00 | 3 613.00 | 22 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 555.00 | 29 052.00 | 19 502.00 | 48 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
BZ Autres créances | 229 075.00 | | 229 075.00 | 229 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 786.00 | | 432 786.00 | 432 786.00 |
CF Disponibilités | 227 957.00 | | 227 957.00 | 227 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 919.00 | | 941 919.00 | 941 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 474.00 | 29 052.00 | 961 421.00 | 990 474.00 |
CU Autres participations | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 446 574.00 | 321 987.00 | | 446 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 741.00 | 124 587.00 | | 138 741.00 |
DL TOTAL (I) | 587 514.00 | 448 774.00 | | 587 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 799.00 | 729.00 | | 9 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 006.00 | 358 717.00 | | 315 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 780.00 | 80 038.00 | | 23 780.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 907.00 | 439 484.00 | | 373 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 421.00 | 888 257.00 | | 961 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 212 950.00 | | 2 212 950.00 | 2 212 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 950.00 | | 2 212 950.00 | 2 212 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 667.00 | | 1 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 818.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | -818.00 | | -1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 591.00 | 15 118.00 | | 25 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 494.00 | 1 902 189.00 | | 2 286 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 753.00 | 1 777 603.00 | | 2 147 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 741.00 | 124 587.00 | | 138 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 679.00 | 4 987.00 | | 4 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 006.00 | 315 006.00 | | 315 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 176.00 | 281 176.00 | | 281 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 576.00 | 281 176.00 | 5 400.00 | 286 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 907.00 | 373 907.00 | | 373 907.00 |