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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 479.00 | 10 096.00 | 16 384.00 | 26 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 346.00 | 11 321.00 | 252 026.00 | 263 346.00 |
BP En cours de production de services | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 631.00 | 32 731.00 | 185 901.00 | 218 631.00 |
BZ Autres créances | 122 564.00 | | 122 564.00 | 122 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 017.00 | | 85 017.00 | 85 017.00 |
CF Disponibilités | 276 531.00 | | 276 531.00 | 276 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 741.00 | 32 731.00 | 688 010.00 | 720 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 087.00 | 44 051.00 | 940 036.00 | 984 087.00 |
CU Autres participations | 235 600.00 | | 235 600.00 | 235 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 13 670.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 999.00 | 106 330.00 | | 28 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
DG Autres réserves | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
DH Report à nouveau | | 58 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 002.00 | 43 203.00 | | 48 002.00 |
DL TOTAL (I) | 271 571.00 | 223 568.00 | | 271 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 899.00 | 160 274.00 | | 189 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 822.00 | 23 000.00 | | 25 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 063.00 | 167 138.00 | | 333 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 243.00 | 84 522.00 | | 72 243.00 |
EA Autres dettes | 31 254.00 | 66 514.00 | | 31 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 185.00 | 76 298.00 | | 16 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 465.00 | 577 746.00 | | 668 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 036.00 | 801 315.00 | | 940 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 465.00 | 444 751.00 | | 668 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 149.00 | | 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 331.00 | | 14 016.00 | 250 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 235 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 263 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 464.00 | | 3 016.00 | 23 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 642.00 | | 11 000.00 | 225 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 859.00 | 4 461.00 | | 6 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 634.00 | 4 461.00 | | 5 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 063.00 | 333 063.00 | | 333 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 218 631.00 | 218 631.00 | | 218 631.00 |
VB T. V. A. | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
VC Groupe et associés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 678.00 | 189 678.00 | | 189 678.00 |
VI Groupe et associés | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 845.00 | 343 803.00 | 42.00 | 343 845.00 |
VW T.V.A. | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 465.00 | 668 465.00 | | 668 465.00 |