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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 926.00 | 31 622.00 | 8 304.00 | 39 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 226.00 | 31 922.00 | 37 304.00 | 69 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
084 Disponibilités | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 226.00 | | 89 226.00 | 89 226.00 |
110 Total général Actif | 158 452.00 | 31 922.00 | 126 530.00 | 158 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 217.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 736.00 | | | 148 736.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 151.00 | | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 886.00 | | | 161 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
242 Autres charges externes. | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
252 Charges sociales | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
262 Autres charges | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 934.00 | | | 152 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |