| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 801.00 | 2 224.00 | 3 577.00 | 5 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 467.00 | 6 045.00 | 4 422.00 | 10 467.00 |
BT Marchandises | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 476.00 | 1 650.00 | 74 826.00 | 76 476.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CF Disponibilités | 177 022.00 | | 177 022.00 | 177 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 844.00 | 1 650.00 | 277 195.00 | 278 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 311.00 | 7 695.00 | 281 617.00 | 289 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 432.00 | 14 000.00 | | 47 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 570.00 | 33 432.00 | | 58 570.00 |
DL TOTAL (I) | 139 002.00 | 80 432.00 | | 139 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 916.00 | 46 939.00 | | 72 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 907.00 | 3 549.00 | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 875.00 | 28 043.00 | | 34 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 511.00 | 20 796.00 | | 30 511.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | 707.00 | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 615.00 | 100 035.00 | | 142 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 617.00 | 180 467.00 | | 281 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 916.00 | | | 72 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 425 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 747.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 1 160.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | -413.00 | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 262.00 | 6 813.00 | | 16 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 949.00 | 296 138.00 | | 425 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 379.00 | 262 706.00 | | 367 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 570.00 | 33 432.00 | | 58 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463.00 | 3 742.00 | 1 160.00 | 3 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 2 694.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | 1 048.00 | 1 160.00 | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 76 476.00 | 76 476.00 | | 76 476.00 |
VP Divers | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 511.00 | 83 666.00 | 845.00 | 84 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 708.00 | 140 708.00 | | 140 708.00 |