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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 341.00 | 817.00 | 1 524.00 | 2 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 906.00 | 83 718.00 | 31 188.00 | 114 906.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 447.00 | 84 535.00 | 336 913.00 | 421 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
072 Créances – Autres | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
084 Disponibilités | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 375.00 | | 70 375.00 | 70 375.00 |
110 Total général Actif | 491 822.00 | 84 535.00 | 407 287.00 | 491 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 225 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 230.00 | | | 168 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
230 Autres produits | 254.00 | | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 803.00 | | | 222 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 930.00 | | | 930.00 |
242 Autres charges externes. | 90 361.00 | | | 90 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
252 Charges sociales | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 688.00 | | | 227 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 885.00 | | | -4 885.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 261.00 | | | -6 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 454.00 | | | 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 236.00 | | | 427 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 704.00 | | | 704.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -704.00 | | | -704.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -704.00 | | | -704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 004.00 | | | 9 004.00 |