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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 024.00 | 48 673.00 | 22 350.00 | 71 024.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 071.00 | 159 551.00 | 97 520.00 | 257 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 169.00 | 984 088.00 | 1 038 081.00 | 2 022 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 463.00 | 1 192 312.00 | 1 192 151.00 | 2 384 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 965.00 | 1 763.00 | 69 202.00 | 70 965.00 |
BZ Autres créances | 154 559.00 | | 154 559.00 | 154 559.00 |
CF Disponibilités | 1 261 524.00 | | 1 261 524.00 | 1 261 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 770.00 | 1 763.00 | 1 546 007.00 | 1 547 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 233.00 | 1 194 075.00 | 2 738 158.00 | 3 932 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 986 667.00 | 716 538.00 | | 986 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 560.00 | 270 128.00 | | 8 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 427.00 | 999 867.00 | | 1 008 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 028.00 | 1 051 746.00 | | 1 040 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 669.00 | 64 963.00 | | 512 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 072.00 | 101 541.00 | | 135 072.00 |
EA Autres dettes | 41 963.00 | 60 411.00 | | 41 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 732.00 | 1 278 662.00 | | 1 729 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 158.00 | 2 378 528.00 | | 2 738 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 147 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 147 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 109 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 218 781.00 | |
GE Autres charges | | | 5 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 886.00 | 1 241.00 | | 53 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 767.00 | 1 501.00 | | 459 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 881.00 | -261.00 | | -405 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 86 830.00 | | 1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 519.00 | 2 593 933.00 | | 3 312 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 960.00 | 2 323 804.00 | | 3 303 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 560.00 | 270 128.00 | | 8 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 977.00 | | 295 486.00 | 2 089 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 384 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 2 279 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 079.00 | | 15 945.00 | 85 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 899.00 | | 278 341.00 | 2 001 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 200.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 305.00 | 199 103.00 | 1 000.00 | 994 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 832.00 | 8 842.00 | | 39 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 474.00 | 190 261.00 | 1 000.00 | 954 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 669.00 | 512 669.00 | | 512 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 324.00 | 405 324.00 | | 405 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 072.00 | 135 072.00 | | 135 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 508.00 | 407 508.00 | | 407 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 028.00 | 1 040 028.00 | | 1 040 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 559.00 | 154 559.00 | | 154 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 034.00 | 229 834.00 | 4 200.00 | 234 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 732.00 | 1 729 732.00 | | 1 729 732.00 |