| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 298 562.00 | | 298 562.00 | 298 562.00 |
AP Constructions | 17 924.00 | 16 892.00 | 1 032.00 | 17 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 014.00 | 14 727.00 | 2 286.00 | 17 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 353.00 | 34 057.00 | 22 296.00 | 56 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 941.00 | 75 765.00 | 324 177.00 | 399 941.00 |
BT Marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 148.00 | 75 765.00 | 333 384.00 | 409 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 81 965.00 | 66 440.00 | | 81 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462.00 | 15 525.00 | | 3 462.00 |
DL TOTAL (I) | 88 726.00 | 85 265.00 | | 88 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 348.00 | 68 822.00 | | 42 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 873.00 | 173 049.00 | | 170 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 748.00 | 1 967.00 | | 23 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354.00 | 1 626.00 | | 2 354.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | 4 314.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 657.00 | 252 138.00 | | 244 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 384.00 | 337 403.00 | | 333 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 289.00 | 215 216.00 | | 239 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 425.00 | 1 460.00 | | 5 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 772.00 | | 69 772.00 | 69 772.00 |
FG Production vendue services | 92 442.00 | 1 717.00 | 94 159.00 | 92 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 214.00 | 1 717.00 | 163 931.00 | 162 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 2 075.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 340.00 | 5 451.00 | | 3 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 217.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 217.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -217.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 434.00 | 160 233.00 | | 164 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 973.00 | 144 709.00 | | 160 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 462.00 | 15 525.00 | | 3 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 082.00 | 3 240.00 | | 3 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 941.00 | | | 399 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 537.00 | | | 301 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 183.00 | 5 582.00 | | 70 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 094.00 | 5 582.00 | | 60 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 923.00 | 31 554.00 | 5 369.00 | 36 923.00 |
VI Groupe et associés | 170 873.00 | 170 873.00 | | 170 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 658.00 | 239 289.00 | 5 369.00 | 244 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 1 142.00 | | 1 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 041.00 | 3 111.00 | | 2 041.00 |
ST Autres comptes | 48 716.00 | 46 158.00 | | 48 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 788.00 | 25 000.00 | | 41 788.00 |
YT Sous‐traitance | 2 289.00 | 2 024.00 | | 2 289.00 |
YW Taxe professionnelle | | -22.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 871.00 | 1 120.00 | | 1 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 944.00 | 15 084.00 | | 16 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 033.00 | 27 923.00 | | 18 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 834.00 | 76 293.00 | | 94 834.00 |