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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662.00 | 572.00 | 1 089.00 | 1 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 345.00 | | 203 345.00 | 203 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 004.00 | 572.00 | 434 431.00 | 435 004.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 66 531.00 | | 66 531.00 | 66 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 930.00 | | 66 930.00 | 66 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 934.00 | 572.00 | 501 362.00 | 501 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 345.00 | | | 203 345.00 |
CU Autres participations | 229 996.00 | | 229 996.00 | 229 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 421 001.00 | | | 421 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
DL TOTAL (I) | 463 341.00 | | | 463 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 362.00 | | | 501 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 046.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 746.00 | | | 123 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 406.00 | | | 103 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 584.00 | | 74 420.00 | 360 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 922.00 | | 74 420.00 | 358 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240.00 | 333.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | 333.00 | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 346.00 | 203 346.00 | | 203 346.00 |
UX Autres créances clients | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 745.00 | 203 745.00 | | 203 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |