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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
AP Constructions | 130 521.00 | 27 118.00 | 103 403.00 | 130 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 622.00 | 27 118.00 | 143 504.00 | 170 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 351.00 | 266.00 | 5 617.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 362.00 | 27 118.00 | 148 243.00 | 175 362.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 804.00 | | | -9 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DL TOTAL (I) | -700.00 | | | -700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 574.00 | | | 148 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 944.00 | | | 148 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 243.00 | | | 148 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 944.00 | | | 148 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 622.00 | | | 170 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 506.00 | | | 170 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 136.00 | 5 982.00 | | 21 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 136.00 | 5 982.00 | | 21 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 148 574.00 | 148 574.00 | | 148 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 944.00 | 148 944.00 | | 148 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
ST Autres comptes | 841.00 | | | 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 282.00 | | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101.00 | | | 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |