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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 3 244.00 | 149.00 | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 049.00 | 22 997.00 | 31 052.00 | 54 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 287 022.00 | | 1 287 022.00 | 1 287 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 285.00 | 26 761.00 | 1 330 523.00 | 1 357 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
BZ Autres créances | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CF Disponibilités | 127 161.00 | | 127 161.00 | 127 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 413.00 | | 168 413.00 | 168 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 698.00 | 26 761.00 | 1 498 936.00 | 1 525 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 287 022.00 | | | 1 287 022.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 308.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 132.00 | 84 612.00 | | 273 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 019.00 | 189 212.00 | | 388 019.00 |
DL TOTAL (I) | 826 151.00 | 438 132.00 | | 826 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 643.00 | 39 036.00 | | 27 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 253.00 | 674 662.00 | | 439 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 827.00 | 7 364.00 | | 13 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 623.00 | 165 551.00 | | 168 623.00 |
EA Autres dettes | 23 440.00 | 3 244.00 | | 23 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 786.00 | 889 856.00 | | 672 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 936.00 | 1 327 988.00 | | 1 498 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 820.00 | 889 856.00 | | 249 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 153.00 | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 361.00 | 3 500.00 | 322 861.00 | 319 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 361.00 | 3 500.00 | 322 861.00 | 319 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 865.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 617 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 878.00 | 3 161.00 | | 4 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 872.00 | 40 688.00 | | 38 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 154.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 154.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 180.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 050.00 | 180.00 | | 17 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 039.00 | -26.00 | | -17 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 956.00 | 68 413.00 | | 151 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 576.00 | 625 405.00 | | 945 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 558.00 | 436 193.00 | | 557 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 019.00 | 189 212.00 | | 388 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 645.00 | | 800 235.00 | 955 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521.00 | | | 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 596.00 | 1 299 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 596.00 | 1 357 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | 248.00 | 3 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 518.00 | | 2 532.00 | 51 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 462.00 | | 797 455.00 | 900 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 075.00 | 9 686.00 | | 17 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521.00 | | | 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | 380.00 | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 691.00 | 9 306.00 | | 13 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 543.00 | 83 543.00 | | 83 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 287 022.00 | 1 287 022.00 | | 1 287 022.00 |
UX Autres créances clients | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 345.00 | 11 672.00 | 15 673.00 | 27 345.00 |
VI Groupe et associés | 407 293.00 | | 407 293.00 | 407 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 434.00 | 1 327 434.00 | | 1 327 434.00 |
VW T.V.A. | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 786.00 | 249 820.00 | 422 965.00 | 672 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 487.00 | 7 881.00 | | 7 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 221.00 | 2 171.00 | | 2 221.00 |
ST Autres comptes | 53 051.00 | 50 983.00 | | 53 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 279.00 | 24 661.00 | | 18 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 281.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 239.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 487.00 | 9 120.00 | | 7 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 168.00 | 47 598.00 | | 108 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 834.00 | 42 068.00 | | 8 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 552.00 | 91 095.00 | | 73 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |