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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 387.00 | 83 513.00 | 60 873.00 | 144 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 375.00 | 9 513.00 | 29 862.00 | 39 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 355.00 | 93 026.00 | 2 996 328.00 | 3 089 355.00 |
BT Marchandises | 269 724.00 | | 269 724.00 | 269 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
BZ Autres créances | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 776.00 | | 204 776.00 | 204 776.00 |
CF Disponibilités | 133 521.00 | | 133 521.00 | 133 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 740.00 | | 646 740.00 | 646 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 095.00 | 93 026.00 | 3 643 069.00 | 3 736 095.00 |
CU Autres participations | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 722 697.00 | | | 1 722 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 809.00 | | | 277 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 507.00 | | | 2 286 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 617.00 | | | 969 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 692.00 | | | 163 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 312.00 | | | 135 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 562.00 | | | 1 356 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 069.00 | | | 3 643 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 466.00 | | | 624 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 560.00 | | 34 795.00 | 3 054 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 089 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 842.00 | | 30 545.00 | 113 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 718.00 | | 4 250.00 | 40 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 697.00 | 10 816.00 | 83 513.00 | 72 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 697.00 | 10 816.00 | 83 513.00 | 72 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 395.00 | 3 119.00 | | 6 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 395.00 | 3 119.00 | | 6 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 395.00 | 3 119.00 | | 6 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 312.00 | 135 312.00 | | 135 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
UX Autres créances clients | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 617.00 | 237 521.00 | 732 097.00 | 969 617.00 |
VI Groupe et associés | 162 672.00 | 162 672.00 | | 162 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 338.00 | | | 234 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 094.00 | 38 719.00 | 39 375.00 | 78 094.00 |
VW T.V.A. | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 562.00 | 624 466.00 | 732 097.00 | 1 356 562.00 |