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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 875.00 | 4 540.00 | 211 335.00 | 215 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 227.00 | 4 540.00 | 247 687.00 | 252 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288 623.00 | 269 510.00 | 4 019 113.00 | 4 288 623.00 |
BZ Autres créances | 703 251.00 | | 703 251.00 | 703 251.00 |
CF Disponibilités | 1 840 639.00 | | 1 840 639.00 | 1 840 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 833 805.00 | 269 510.00 | 6 564 294.00 | 6 833 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 032.00 | 274 050.00 | 6 811 982.00 | 7 086 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 091.00 | 1 562 567.00 | | 13 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 173.00 | 1 250 523.00 | | 1 634 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 964.00 | 2 864 791.00 | | 1 698 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 835 703.00 | 1 019 508.00 | | 3 835 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 641.00 | 852 273.00 | | 1 113 641.00 |
EA Autres dettes | 163 672.00 | 45 512.00 | | 163 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 113 017.00 | 1 917 294.00 | | 5 113 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 982.00 | 4 810 085.00 | | 6 811 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 113 017.00 | 1 917 294.00 | | 5 113 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 299 903.00 | 473 553.00 | 16 773 457.00 | 16 299 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 299 903.00 | 473 553.00 | 16 773 457.00 | 16 299 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 873 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 755 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 647 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 225 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 941.00 | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | 941.00 | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | -941.00 | | -1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 813.00 | 491 314.00 | | 589 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 873 175.00 | 13 680 859.00 | | 16 873 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 239 002.00 | 12 430 336.00 | | 15 239 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634 173.00 | 1 250 523.00 | | 1 634 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 913.00 | | 239 314.00 | 12 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 913.00 | | 213 962.00 | 12 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 351.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913.00 | 2 627.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | 2 627.00 | | 1 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 041.00 | 199 468.00 | | 70 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 041.00 | 199 468.00 | | 70 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 041.00 | 199 468.00 | 28 000.00 | 98 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 468.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 835 703.00 | 3 835 703.00 | | 3 835 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 922.00 | 219 922.00 | | 219 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 947.00 | 111 947.00 | | 111 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
UX Autres créances clients | 3 967 693.00 | 3 967 693.00 | | 3 967 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 930.00 | 320 930.00 | | 320 930.00 |
VB T. V. A. | 651 409.00 | 651 409.00 | | 651 409.00 |
VI Groupe et associés | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 018 517.00 | 5 018 517.00 | | 5 018 517.00 |
VW T.V.A. | 725 556.00 | 725 556.00 | | 725 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 017.00 | 5 113 017.00 | | 5 113 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 374.00 | 28 952.00 | | 36 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 705.00 | 317 364.00 | | 377 705.00 |
ST Autres comptes | 80 756.00 | 43 671.00 | | 80 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 918.00 | 78 478.00 | | 122 918.00 |
YT Sous‐traitance | 11 136 343.00 | 9 771 402.00 | | 11 136 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 560.00 | 34 007.00 | | 37 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 939.00 | 53 264.00 | | 39 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 313.00 | 82 216.00 | | 76 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 290 003.00 | 2 789 283.00 | | 3 290 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 812 631.00 | 2 030 193.00 | | 1 812 631.00 |
ZE Dividendes | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 755 284.00 | 10 244 924.00 | | 11 755 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |