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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 165.00 | 823.00 | 342.00 | 1 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 226.00 | 142 952.00 | 26 274.00 | 169 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 391.00 | 143 775.00 | 96 616.00 | 240 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
072 Créances – Autres | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
084 Disponibilités | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
110 Total général Actif | 281 214.00 | 143 775.00 | 137 439.00 | 281 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 459.00 | 174 696.00 | | 157 459.00 |
230 Autres produits | 940.00 | 647.00 | | 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 399.00 | 175 342.00 | | 158 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 267.00 | 73 034.00 | | 69 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 110.00 | 2 185.00 | | -3 110.00 |
242 Autres charges externes. | 43 343.00 | 48 166.00 | | 43 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 1 497.00 | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 984.00 | 20 029.00 | | 18 984.00 |
252 Charges sociales | 3 084.00 | 3 303.00 | | 3 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 934.00 | 9 375.00 | | 5 934.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 310.00 | 157 598.00 | | 139 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 089.00 | 17 744.00 | | 19 089.00 |
294 Charges financières | 397.00 | 238.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 705.00 | 17 507.00 | | 11 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 220.00 | | | 218 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 499.00 | | | 11 499.00 |