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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 518.00 | 699 518.00 | | 699 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 323 702.00 | 1 306 000.00 | 17 702.00 | 1 323 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 488 044.00 | -488 044.00 | |
AN Terrains | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 678 108.00 | 127 193.00 | 550 914.00 | 678 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 272 118.00 | 5 306 033.00 | 966 084.00 | 6 272 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 230.00 | 394 042.00 | 92 188.00 | 486 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 730.00 | 269 709.00 | 32 020.00 | 301 730.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 341 080.00 | | 341 080.00 | 341 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 147 729.00 | 10 243 437.00 | 2 904 291.00 | 13 147 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 273 517.00 | 6 049 276.00 | 224 240.00 | 6 273 517.00 |
BN En cours de production de biens | 803 498.00 | 642 799.00 | 160 699.00 | 803 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 333 951.00 | 233 384.00 | 3 100 567.00 | 3 333 951.00 |
BT Marchandises | 220 428.00 | 21 070.00 | 199 358.00 | 220 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852 501.00 | 19 471.00 | 4 833 029.00 | 4 852 501.00 |
BZ Autres créances | 1 655 753.00 | | 1 655 753.00 | 1 655 753.00 |
CF Disponibilités | 292 947.00 | | 292 947.00 | 292 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 435 001.00 | 6 966 002.00 | 10 468 999.00 | 17 435 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 582 730.00 | 17 209 440.00 | 13 373 290.00 | 30 582 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 791 084.00 | | | 791 084.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 041 154.00 | 453 109.00 | 588 044.00 | 1 041 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 22 599 800.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 829 271.00 | -6 987 300.00 | | -3 829 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 376 961.00 | -17 441 770.00 | | -5 376 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 200.00 | 57 372.00 | | 35 200.00 |
DL TOTAL (I) | 828 966.00 | -1 771 898.00 | | 828 966.00 |
DP Provisions pour risques | 331 731.00 | 6 152 171.00 | | 331 731.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 426.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 331 731.00 | 6 164 598.00 | | 331 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 268 550.00 | 10 274 026.00 | | 10 268 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 491.00 | 1 815 003.00 | | 1 098 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 773.00 | 1 797 480.00 | | 834 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 5 805.00 | 5 053.00 | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 212 592.00 | 13 896 363.00 | | 12 212 592.00 |
ED (V) | | 1 223.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 373 290.00 | 18 290 287.00 | | 13 373 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 754.00 | 346 157.00 | 843 912.00 | 497 754.00 |
FD Production vendue biens | 369 960.00 | 7 057 148.00 | 7 427 109.00 | 369 960.00 |
FG Production vendue services | 3 146.00 | 451 806.00 | 454 953.00 | 3 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 862.00 | 7 855 113.00 | 8 725 975.00 | 870 862.00 |
FM Production stockée | | | -2 343 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 056 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 438 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 014 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 166 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 925 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 917 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 479 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 621 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 172.00 | 208 869.00 | | 22 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 465.00 | 232 968.00 | | 22 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 949.00 | 1 765.00 | | 249 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 341.00 | 51 642.00 | | 353 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 174 328.00 | 3 950 093.00 | | 1 174 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777 619.00 | 4 003 500.00 | | 1 777 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755 153.00 | -3 770 532.00 | | -1 755 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 467 849.00 | 8 866 391.00 | | 19 467 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 844 810.00 | 26 308 161.00 | | 24 844 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 376 961.00 | -17 441 770.00 | | -5 376 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 208 565.00 | | 596 193.00 | 8 208 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 570.00 | 8 538 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 570.00 | 8 538 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 208 565.00 | | 596 193.00 | 8 208 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 357 278.00 | 135 375.00 | 5 823.00 | 6 357 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 357 278.00 | 135 375.00 | 5 823.00 | 6 357 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 164 597.00 | 190 147.00 | 6 023 313.00 | 6 164 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 164 597.00 | 190 147.00 | 6 023 313.00 | 6 164 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |