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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 329.00 | 6 056.00 | 3 273.00 | 9 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 232.00 | 22 211.00 | 11 020.00 | 33 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 870.00 | 29 277.00 | 15 593.00 | 44 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
BZ Autres créances | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 765.00 | 29 277.00 | 59 487.00 | 88 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 627.00 | | | -20 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | -18 588.00 | | | -18 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
EA Autres dettes | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 076.00 | | | 78 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 076.00 | | | 78 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 134.00 | | 223 134.00 | 223 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 134.00 | | 223 134.00 | 223 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 7 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 553.00 | | | 233 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 515.00 | | | 232 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 44 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 42 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 763.00 | 6 349.00 | 835.00 | 23 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 754.00 | 6 349.00 | 835.00 | 22 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 510.00 | 43 210.00 | 1 300.00 | 44 510.00 |
VW T.V.A. | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 076.00 | 78 076.00 | | 78 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
ST Autres comptes | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |