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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 405.00 | 19 311.00 | 2 094.00 | 21 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 290.00 | 24 812.00 | 4 478.00 | 29 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 321.00 | 45 748.00 | 6 573.00 | 52 321.00 |
BT Marchandises | 82 307.00 | | 82 307.00 | 82 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 573.00 | 46 001.00 | 55 572.00 | 101 573.00 |
BZ Autres créances | 140 488.00 | | 140 488.00 | 140 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 056.00 | | 801 056.00 | 801 056.00 |
CF Disponibilités | 319 405.00 | | 319 405.00 | 319 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 618.00 | 46 001.00 | 1 423 617.00 | 1 469 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 939.00 | 91 750.00 | 1 430 190.00 | 1 521 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 330.00 | | | 56 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 278.00 | | | 252 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 485.00 | | | -65 485.00 |
DL TOTAL (I) | 846 793.00 | | | 846 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 525.00 | | | 414 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 397.00 | | | 583 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 190.00 | | | 1 430 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 119.00 | | | 564 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 736.00 | 103 500.00 | 932 236.00 | 828 736.00 |
FG Production vendue services | 415 989.00 | | 415 989.00 | 415 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 726.00 | 103 500.00 | 1 348 226.00 | 1 244 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 001.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 920.00 | | | 600 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 279.00 | | | 528 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 506.00 | | | 528 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 002.00 | | | 1 960 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 487.00 | | | 2 025 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 485.00 | | | -65 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 114.00 | | | 123 114.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 148 755.00 | | | 148 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 369.00 | | | 919 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867 048.00 | 52 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867 048.00 | 50 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 743.00 | | | 917 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 225.00 | 9 292.00 | 338 769.00 | 375 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 599.00 | 9 292.00 | 338 769.00 | 373 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 46 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 46 001.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 46 001.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 001.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 525.00 | 414 525.00 | | 414 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
UX Autres créances clients | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 330.00 | | 56 330.00 | 56 330.00 |
VB T. V. A. | 92 098.00 | 92 098.00 | | 92 098.00 |
VC Groupe et associés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 880.00 | 68 602.00 | 19 278.00 | 87 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 401.00 | | | 285 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 850.00 | 210 520.00 | 56 330.00 | 266 850.00 |
VW T.V.A. | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 397.00 | 564 119.00 | 19 278.00 | 583 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
ST Autres comptes | 297 905.00 | | | 297 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 390.00 | | | 134 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 613 163.00 | | | 613 163.00 |
YT Sous‐traitance | 107 116.00 | | | 107 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 775.00 | | | 326 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 046.00 | | | 255 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 112.00 | | | 554 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |