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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 546.00 | | 338 546.00 | 338 546.00 |
AP Constructions | 1 140 675.00 | 273 194.00 | 867 482.00 | 1 140 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 670.00 | 5 829.00 | 1 840.00 | 7 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 138.00 | 207 516.00 | 190 623.00 | 398 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 198 105.00 | 854 943.00 | 2 343 162.00 | 3 198 105.00 |
BN En cours de production de biens | 623 435.00 | | 623 435.00 | 623 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 515.00 | 33 083.00 | 72 433.00 | 105 515.00 |
BZ Autres créances | 5 203 261.00 | | 5 203 261.00 | 5 203 261.00 |
CF Disponibilités | 529 875.00 | | 529 875.00 | 529 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 471 015.00 | 33 083.00 | 6 437 932.00 | 6 471 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 669 120.00 | 888 026.00 | 8 781 094.00 | 9 669 120.00 |
CU Autres participations | 1 313 076.00 | 368 404.00 | 944 672.00 | 1 313 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 871.00 | 483 243.00 | | 569 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 233.00 | 34 520.00 | | 36 233.00 |
DH Report à nouveau | 821 743.00 | 789 197.00 | | 821 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 428.00 | 34 258.00 | | 225 428.00 |
DK Provisions réglementées | 6 375.00 | 1 875.00 | | 6 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 650.00 | 2 343 094.00 | | 2 659 650.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 408.00 | 776 886.00 | | 1 201 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 667.00 | 428 484.00 | | 424 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 477.00 | 250 156.00 | | 847 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 895.00 | 109 425.00 | | 73 895.00 |
EA Autres dettes | 3 073 997.00 | 1 362 320.00 | | 3 073 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 121 445.00 | 3 427 272.00 | | 6 121 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 781 094.00 | 5 770 365.00 | | 8 781 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424 667.00 | | | 424 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 231.00 | | 778 231.00 | 778 231.00 |
FG Production vendue services | 2 226 887.00 | | 2 226 887.00 | 2 226 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 118.00 | | 3 005 118.00 | 3 005 118.00 |
FM Production stockée | | | -2 345 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 9 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 031.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 103 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 586.00 | 1 000.00 | | 43 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 855.00 | 1 000.00 | | 45 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 586.00 | 1 000.00 | | 43 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | 1 875.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 086.00 | 2 875.00 | | 48 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | -1 875.00 | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 064.00 | 31 015.00 | | 54 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 831.00 | 2 040 163.00 | | 970 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 403.00 | 2 005 905.00 | | 745 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 428.00 | 34 258.00 | | 225 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 724.00 | | 736 047.00 | 2 593 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 550.00 | 1 313 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 666.00 | 3 198 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 116.00 | 1 885 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 598.00 | | 626 547.00 | 1 268 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 126.00 | | 109 500.00 | 1 325 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 295.00 | 143 245.00 | | 343 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 295.00 | 143 245.00 | | 343 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 875.00 | 4 500.00 | | 1 875.00 |
6T Sur comptes clients | 14 865.00 | 28 172.00 | 9 955.00 | 14 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 708.00 | 28 172.00 | 18 394.00 | 391 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 583.00 | 32 672.00 | 18 394.00 | 393 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 045.00 | 9 955.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 453.00 | 23 908.00 | 148 545.00 | 172 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 477.00 | 847 477.00 | | 847 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073 997.00 | 3 073 997.00 | | 3 073 997.00 |
UX Autres créances clients | 87 649.00 | 87 649.00 | | 87 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VB T. V. A. | 144 603.00 | 144 603.00 | | 144 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 592 687.00 | 1 592 687.00 | | 1 592 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 408.00 | 428 603.00 | 502 469.00 | 1 201 408.00 |
VI Groupe et associés | 252 214.00 | 252 214.00 | | 252 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 008.00 | | | 126 008.00 |
VP Divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465 309.00 | 3 465 309.00 | | 3 465 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 317 704.00 | 5 317 704.00 | | 5 317 704.00 |
VW T.V.A. | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 121 445.00 | 4 700 094.00 | 1 151 014.00 | 6 121 445.00 |