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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 000.00 | 30 848.00 | 100 153.00 | 131 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 000.00 | 30 848.00 | 120 153.00 | 151 000.00 |
084 Disponibilités | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
110 Total général Actif | 152 798.00 | 30 848.00 | 121 950.00 | 152 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 93.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
242 Autres charges externes. | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
252 Charges sociales | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
294 Charges financières | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |