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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AN Terrains | 96 045.00 | | 96 045.00 | 96 045.00 |
AP Constructions | 936 619.00 | 671 338.00 | 265 280.00 | 936 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 595.00 | 672 269.00 | 361 325.00 | 1 033 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BZ Autres créances | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CF Disponibilités | 231 613.00 | | 231 613.00 | 231 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 776.00 | | 246 776.00 | 246 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 371.00 | 672 269.00 | 608 102.00 | 1 280 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
DH Report à nouveau | 113 011.00 | 61 720.00 | | 113 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 417.00 | 51 290.00 | | 55 417.00 |
DL TOTAL (I) | 229 965.00 | 174 548.00 | | 229 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 225.00 | 243 720.00 | | 199 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 770.00 | 5 342.00 | | 10 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 701.00 | 5 944.00 | | 3 701.00 |
EA Autres dettes | 164 439.00 | 144 459.00 | | 164 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 136.00 | 399 465.00 | | 378 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 102.00 | 574 014.00 | | 608 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 347.00 | 245 176.00 | | 269 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 145 833.00 | 145 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 145 833.00 | 145 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 369.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 980.00 | 19 946.00 | | 19 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 255.00 | 154 713.00 | | 159 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 838.00 | 103 423.00 | | 103 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 417.00 | 51 290.00 | | 55 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 595.00 | | | 1 033 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | | | 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 664.00 | | | 1 032 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 900.00 | 62 369.00 | | 609 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 969.00 | 62 369.00 | | 608 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
UX Autres créances clients | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 225.00 | 90 436.00 | 108 788.00 | 199 225.00 |
VI Groupe et associés | 164 439.00 | 164 439.00 | | 164 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96.00 | | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VW T.V.A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 136.00 | 269 347.00 | 108 788.00 | 378 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 626.00 | 11 349.00 | | 12 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 692.00 | 643.00 | | 692.00 |
ST Autres comptes | 60.00 | 220.00 | | 60.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501.00 | 492.00 | | 501.00 |
YT Sous‐traitance | 3 480.00 | 3 360.00 | | 3 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | 1 054.00 | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 072.00 | 12 403.00 | | 14 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 845.00 | 15 424.00 | | 15 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 686.00 | 893.00 | | 1 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 734.00 | 4 715.00 | | 4 734.00 |