| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CF Disponibilités | 1 202 708.00 | | 1 202 708.00 | 1 202 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 929.00 | | 1 203 929.00 | 1 203 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 929.00 | | 1 203 929.00 | 1 203 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
DH Report à nouveau | 18 414.00 | 22 698.00 | | 18 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681.00 | -4 283.00 | | 3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 76 208.00 | 72 526.00 | | 76 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 720.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 1 126 281.00 | 1 124 908.00 | | 1 126 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 721.00 | 1 125 628.00 | | 1 127 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 929.00 | 1 198 155.00 | | 1 203 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 721.00 | 1 125 628.00 | | 1 127 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 958.00 | 5 553.00 | | 6 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277.00 | 9 836.00 | | 3 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 681.00 | -4 283.00 | | 3 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 281.00 | 1 126 281.00 | | 1 126 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 721.00 | 1 127 721.00 | | 1 127 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 398.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 297.00 | 190.00 | | 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | 1 054.00 | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | 1 054.00 | | 1 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 123.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897.00 | 588.00 | | 897.00 |