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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 53 612.00 | 46 702.00 | 6 910.00 | 53 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 409.00 | 5 862.00 | 2 548.00 | 8 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 654.00 | 15 411.00 | 6 244.00 | 21 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 421.00 | 72 738.00 | 35 683.00 | 108 421.00 |
BZ Autres créances | 537 259.00 | | 537 259.00 | 537 259.00 |
CF Disponibilités | 198 486.00 | | 198 486.00 | 198 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 289.00 | | 741 289.00 | 741 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 710.00 | 72 738.00 | 776 972.00 | 849 710.00 |
CU Autres participations | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 979.00 | | | 235 979.00 |
DL TOTAL (I) | 362 031.00 | | | 362 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 654.00 | | | 155 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 247.00 | | | 56 247.00 |
EA Autres dettes | 184 081.00 | | | 184 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 941.00 | | | 414 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 972.00 | | | 776 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 809.00 | | | 412 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 509.00 | | 9 913.00 | 98 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 763.00 | | 9 913.00 | 73 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 810.00 | 6 928.00 | | 65 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | 265.00 | | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 311.00 | 6 663.00 | | 61 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 081.00 | 184 081.00 | | 184 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VC Groupe et associés | 526 531.00 | 526 531.00 | | 526 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 654.00 | 153 521.00 | 2 133.00 | 155 654.00 |
VI Groupe et associés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 575.00 | 542 803.00 | 2 772.00 | 545 575.00 |
VW T.V.A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 941.00 | 412 809.00 | 2 133.00 | 414 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
ST Autres comptes | 133 545.00 | | | 133 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
YT Sous‐traitance | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 493.00 | | | 183 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
ZE Dividendes | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 236.00 | | | 173 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |