| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 759.00 | | 173 759.00 | 173 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 327.00 | 568.00 | 173 759.00 | 174 327.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CF Disponibilités | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 865.00 | 568.00 | 219 296.00 | 219 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 140 845.00 | | | 140 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498.00 | | | 498.00 |
DL TOTAL (I) | 143 543.00 | | | 143 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 455.00 | | | 75 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 753.00 | | | 75 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 296.00 | | | 219 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 753.00 | | | 75 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 826.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 327.00 | | | 174 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 759.00 | | | 173 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 75 455.00 | 75 455.00 | | 75 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 753.00 | 75 753.00 | | 75 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
ST Autres comptes | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631.00 | | | 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 657.00 | | | 5 657.00 |