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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 003.00 | 91 860.00 | 1 144.00 | 93 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 843.00 | 23 154.00 | 9 689.00 | 32 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 846.00 | 115 014.00 | 60 832.00 | 175 846.00 |
BZ Autres créances | 2 426 735.00 | | 2 426 735.00 | 2 426 735.00 |
CF Disponibilités | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 795.00 | | 2 487 795.00 | 2 487 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 642.00 | 115 014.00 | 2 548 628.00 | 2 663 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 839 478.00 | 828 190.00 | | 839 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 984.00 | 11 288.00 | | 34 984.00 |
DL TOTAL (I) | 885 462.00 | 850 478.00 | | 885 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 46 981.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 354.00 | 92 204.00 | | 194 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 250.00 | 206 054.00 | | 317 250.00 |
EA Autres dettes | 1 151 256.00 | 2 459 528.00 | | 1 151 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 165.00 | 2 805 439.00 | | 1 663 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 628.00 | 3 655 917.00 | | 2 548 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 165.00 | 2 805 439.00 | | 1 663 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 46 981.00 | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 289.00 | | 26 060.00 | 168 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 502.00 | 175 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 539.00 | 143 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 962.00 | 32 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 003.00 | | 16 539.00 | 143 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 285.00 | | 9 520.00 | 25 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 993.00 | 16 696.00 | 16 674.00 | 114 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 838.00 | 16 214.00 | 16 193.00 | 91 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 154.00 | 482.00 | 482.00 | 23 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 354.00 | 194 354.00 | | 194 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 099.00 | 281 099.00 | | 281 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 256.00 | 1 151 256.00 | | 1 151 256.00 |
VB T. V. A. | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
VC Groupe et associés | 566 832.00 | 566 832.00 | | 566 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 908.00 | 118 908.00 | | 118 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605 988.00 | 1 605 988.00 | | 1 605 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 964.00 | 2 429 964.00 | | 2 429 964.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 165.00 | 1 663 165.00 | | 1 663 165.00 |