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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 095.00 | 4 083.00 | 8 012.00 | 12 095.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 469.00 | 5 274.00 | 65 194.00 | 70 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 726.00 | 62 416.00 | 87 311.00 | 149 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 130.00 | | 152 130.00 | 152 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 440.00 | 71 773.00 | 327 667.00 | 399 440.00 |
BT Marchandises | 3 202 547.00 | | 3 202 547.00 | 3 202 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 413.00 | 2 439.00 | 55 973.00 | 58 413.00 |
BZ Autres créances | 465 199.00 | | 465 199.00 | 465 199.00 |
CF Disponibilités | 287 711.00 | | 287 711.00 | 287 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 322.00 | 2 439.00 | 4 018 883.00 | 4 021 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 762.00 | 74 212.00 | 4 346 550.00 | 4 420 762.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 359 027.00 | | | 359 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 034.00 | | | 146 034.00 |
DL TOTAL (I) | 524 641.00 | | | 524 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 599.00 | | | 448 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 264.00 | | | 123 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 009.00 | | | 92 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
EA Autres dettes | 3 076 590.00 | | | 3 076 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 909.00 | | | 3 821 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 550.00 | | | 4 346 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467 873.00 | | | 3 467 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 127.00 | | 234 762.00 | 187 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 450.00 | 399 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 450.00 | 220 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 967.00 | | 6 128.00 | 20 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 211.00 | | 85 434.00 | 157 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | 143 200.00 | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 895.00 | 27 770.00 | 14 892.00 | 58 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 2 638.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 450.00 | 25 132.00 | 14 892.00 | 57 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 009.00 | 92 009.00 | | 92 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076 590.00 | 3 076 590.00 | | 3 076 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 130.00 | | 152 130.00 | 152 130.00 |
UX Autres créances clients | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VB T. V. A. | 297 657.00 | 297 657.00 | | 297 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 599.00 | 220 113.00 | 223 892.00 | 448 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 542.00 | 167 542.00 | | 167 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 242.00 | 527 112.00 | 152 130.00 | 679 242.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 644.00 | 3 467 873.00 | 226 178.00 | 3 698 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
ST Autres comptes | 139 172.00 | | | 139 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 001.00 | | | 105 001.00 |
YT Sous‐traitance | 105 399.00 | | | 105 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 230.00 | | | 548 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 720.00 | | | 550 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 809.00 | | | 379 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |