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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 047.00 | 4 004.00 | 1 043.00 | 5 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 047.00 | 4 004.00 | 1 043.00 | 5 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BZ Autres créances | 793 177.00 | | 793 177.00 | 793 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 296.00 | | 737 296.00 | 737 296.00 |
CF Disponibilités | 216 888.00 | | 216 888.00 | 216 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 673.00 | | 1 765 673.00 | 1 765 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 721.00 | 4 004.00 | 1 766 716.00 | 1 770 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 628 048.00 | 1 492 662.00 | | 1 628 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 007.00 | 135 386.00 | | 122 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 555.00 | 1 633 548.00 | | 1 755 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | 50 000.00 | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 2 627.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 944.00 | 16 769.00 | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 161.00 | 69 396.00 | | 11 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 716.00 | 1 702 944.00 | | 1 766 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 181 761.00 | 181 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 181 761.00 | 181 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 059.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 196.00 | 55 941.00 | | 59 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 905.00 | 205 034.00 | | 193 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 899.00 | 69 648.00 | | 71 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 007.00 | 135 386.00 | | 122 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411.00 | 593.00 | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411.00 | 593.00 | | 3 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UX Autres créances clients | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VC Groupe et associés | 793 177.00 | 793 177.00 | | 793 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 489.00 | 811 489.00 | | 811 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |