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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 213.00 | 39 088.00 | 104 125.00 | 143 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323.00 | 787.00 | 1 536.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 226.00 | 39 875.00 | 145 351.00 | 185 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 859.00 | 39 875.00 | 177 984.00 | 217 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 408.00 | -45 424.00 | | -27 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 004.00 | 18 017.00 | | 106 004.00 |
DL TOTAL (I) | 79 597.00 | -26 408.00 | | 79 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 628.00 | 145 693.00 | | 78 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 3 994.00 | | 4 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 982.00 | 5 573.00 | | 7 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 819.00 | 6 387.00 | | 6 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 387.00 | 161 661.00 | | 98 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 984.00 | 135 253.00 | | 177 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 614.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 648.00 | 51 370.00 | | 143 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 644.00 | 33 354.00 | | 37 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 004.00 | 18 017.00 | | 106 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 523.00 | | 44 478.00 | 172 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 774.00 | 185 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 774.00 | 145 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 033.00 | | 5 278.00 | 172 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 39 200.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 036.00 | 6 614.00 | 31 774.00 | 65 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 036.00 | 6 614.00 | 31 774.00 | 65 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 387.00 | 98 387.00 | | 98 387.00 |