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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 2 304 686.00 | | 2 304 686.00 | 2 304 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 086.00 | 98 900.00 | 35 186.00 | 134 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 141.00 | 335 963.00 | 19 177.00 | 355 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 593.00 | 437 343.00 | 2 412 250.00 | 2 849 593.00 |
BT Marchandises | 255 429.00 | | 255 429.00 | 255 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
BZ Autres créances | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 662.00 | | 147 662.00 | 147 662.00 |
CF Disponibilités | 384 711.00 | | 384 711.00 | 384 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 591.00 | | 846 591.00 | 846 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 184.00 | 437 343.00 | 3 258 841.00 | 3 696 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 940 154.00 | 1 400 082.00 | | 940 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 738.00 | 170 072.00 | | 224 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 892.00 | 1 680 154.00 | | 1 274 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 034.00 | 1 225 401.00 | | 1 702 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 599.00 | 14 888.00 | | 14 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 016.00 | 257 282.00 | | 201 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 300.00 | 75 274.00 | | 66 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 949.00 | 1 572 845.00 | | 1 983 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 841.00 | 3 252 999.00 | | 3 258 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 690 809.00 | | 2 690 809.00 | 2 690 809.00 |
FG Production vendue services | 115 100.00 | | 115 100.00 | 115 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 909.00 | | 2 805 909.00 | 2 805 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 651.00 | 2 257.00 | | 4 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 651.00 | 2 257.00 | | 4 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 651.00 | -856.00 | | -4 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 063.00 | 59 257.00 | | 75 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 902.00 | 2 772 634.00 | | 2 828 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 164.00 | 2 602 562.00 | | 2 604 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 738.00 | 170 072.00 | | 224 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 983.00 | | 8 670.00 | 2 840 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 53 200.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | | 2 849 593.00 | 60.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307 166.00 | | | 2 307 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 226.00 | | | 489 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 590.00 | | 8 670.00 | 44 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 282.00 | 44 061.00 | | 393 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 802.00 | 44 061.00 | | 390 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 016.00 | 201 016.00 | | 201 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VC Groupe et associés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 500.00 | 176 303.00 | 707 864.00 | 1 700 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 773 882.00 | | | 1 773 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297 249.00 | | | 1 297 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 089.00 | 111 089.00 | | 111 089.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 949.00 | 459 752.00 | 707 864.00 | 1 983 949.00 |