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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 767.00 | 47 819.00 | 18 947.00 | 66 767.00 |
040 Immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 109.00 | 47 819.00 | 20 289.00 | 68 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 111.00 | | 113 111.00 | 113 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 914 520.00 | | 914 520.00 | 914 520.00 |
072 Créances – Autres | 73 586.00 | | 73 586.00 | 73 586.00 |
084 Disponibilités | 79 468.00 | | 79 468.00 | 79 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 192 639.00 | | 1 192 639.00 | 1 192 639.00 |
110 Total général Actif | 1 260 748.00 | 47 819.00 | 1 212 928.00 | 1 260 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -168 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 901 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 150 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 167 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 212 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
230 Autres produits | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 457.00 | | | 118 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108 140.00 | | | 108 140.00 |
242 Autres charges externes. | 101 962.00 | | | 101 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
252 Charges sociales | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 453.00 | | | 276 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -157 995.00 | | | -157 995.00 |
280 Produits financiers | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
294 Charges financières | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -168 163.00 | | | -168 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400 462.00 | | | 400 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 496.00 | | | 466 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400 462.00 | | | 400 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |