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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 694.00 | | 612 694.00 | 612 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
BZ Autres créances | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CF Disponibilités | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 921.00 | | 119 921.00 | 119 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 615.00 | | 732 615.00 | 732 615.00 |
CU Autres participations | 612 694.00 | | 612 694.00 | 612 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 365 533.00 | 282 903.00 | | 365 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 508.00 | 82 630.00 | | 101 508.00 |
DL TOTAL (I) | 468 541.00 | 367 033.00 | | 468 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 786.00 | 284 735.00 | | 215 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 6 142.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 72.00 | | 1 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 478.00 | 49 999.00 | | 45 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 074.00 | 375 949.00 | | 264 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 615.00 | 742 982.00 | | 732 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 683.00 | 160 111.00 | | 117 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 554.00 | | 350 554.00 | 350 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 554.00 | | 350 554.00 | 350 554.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 160.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 560.00 | 26 542.00 | | 32 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 554.00 | 292 406.00 | | 350 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 046.00 | 209 776.00 | | 249 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 508.00 | 82 630.00 | | 101 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 916.00 | | | 614 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 222.00 | 612 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 222.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 694.00 | | | 612 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 786.00 | 69 394.00 | 136 021.00 | 215 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
VW T.V.A. | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 074.00 | 117 683.00 | 136 021.00 | 264 074.00 |