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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 147.00 | 3 101.00 | 10 047.00 | 13 147.00 |
040 Immobilisations financières | 688 500.00 | | 688 500.00 | 688 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 647.00 | 3 101.00 | 698 547.00 | 701 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 86 987.00 | | 86 987.00 | 86 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 351 882.00 | | 351 882.00 | 351 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 889.00 | | 492 889.00 | 492 889.00 |
110 Total général Actif | 1 194 536.00 | 3 101.00 | 1 191 435.00 | 1 194 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 661 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 824 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 191 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 81 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 851.00 | | | 184 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
242 Autres charges externes. | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
252 Charges sociales | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 888.00 | | | 89 888.00 |
280 Produits financiers | 81 895.00 | | | 81 895.00 |
294 Charges financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 635.00 | | | 157 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 700 647.00 | | | 700 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |