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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 247 597.00 | 4 681 277.00 | 5 566 320.00 | 10 247 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 054.00 | | 335 054.00 | 335 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 582 651.00 | 4 681 277.00 | 5 901 374.00 | 10 582 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 286.00 | | 234 286.00 | 234 286.00 |
BZ Autres créances | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
CF Disponibilités | 190 104.00 | | 190 104.00 | 190 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 845.00 | | 454 845.00 | 454 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 037 496.00 | 4 681 277.00 | 6 356 220.00 | 11 037 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 980 130.00 | -1 739 029.00 | | -1 980 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 054.00 | -241 101.00 | | -285 054.00 |
DL TOTAL (I) | -2 264 184.00 | -1 979 130.00 | | -2 264 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 071 768.00 | 5 506 219.00 | | 5 071 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503 102.00 | 3 374 596.00 | | 3 503 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 533.00 | 22 839.00 | | 45 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 620 403.00 | 8 903 654.00 | | 8 620 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 220.00 | 6 924 524.00 | | 6 356 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 503 102.00 | | | 3 503 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 248.00 | | 1 036 248.00 | 1 036 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 248.00 | | 1 036 248.00 | 1 036 248.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 622.00 | 1 036 801.00 | | 1 036 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 675.00 | 1 277 903.00 | | 1 321 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 054.00 | -241 101.00 | | -285 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 582 615.00 | | 36.00 | 10 582 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 582 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 247 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 247 597.00 | | | 10 247 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 018.00 | | 36.00 | 335 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110 594.00 | 570 683.00 | | 4 110 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 110 594.00 | 570 683.00 | | 4 110 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 054.00 | 54.00 | 335 000.00 | 335 054.00 |
UX Autres créances clients | 234 286.00 | 234 286.00 | | 234 286.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 071 768.00 | 482 373.00 | 1 953 108.00 | 5 071 768.00 |
VI Groupe et associés | 3 503 102.00 | 1 066 444.00 | | 3 503 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 482.00 | | | 431 482.00 |
VP Divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 796.00 | 264 796.00 | 335 000.00 | 599 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 620 403.00 | 1 594 350.00 | 1 953 108.00 | 8 620 403.00 |