| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 180.00 | 1 180.00 | 25 000.00 | 26 180.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 1.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 380 000.00 | 9 430.00 | 370 570.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 128.00 | 76 223.00 | 197 906.00 | 274 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 807.00 | 96 082.00 | 675 725.00 | 771 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | 25 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CF Disponibilités | 728 127.00 | | 728 127.00 | 728 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 398.00 | 25 000.00 | 748 398.00 | 773 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 205.00 | 121 082.00 | 1 424 123.00 | 1 545 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 694.00 | 134 104.00 | | 199 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 265.00 | 65 590.00 | | 208 265.00 |
DL TOTAL (I) | 413 459.00 | 205 194.00 | | 413 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 385.00 | 85 785.00 | | 626 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 332.00 | 136 116.00 | | 120 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 979.00 | 95 198.00 | | 90 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 621.00 | 49 590.00 | | 164 621.00 |
EA Autres dettes | 8 345.00 | 38.00 | | 8 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 664.00 | 366 726.00 | | 1 010 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 123.00 | 571 921.00 | | 1 424 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 041.00 | 312 326.00 | | 616 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 332.00 | | | 120 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 833.00 | | 795 833.00 | 795 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 833.00 | | 795 833.00 | 795 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 103.00 | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 640.00 | 20 103.00 | | 26 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 183.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 784.00 | 14 860.00 | | 31 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 290.00 | 15 043.00 | | 32 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 650.00 | 5 059.00 | | -5 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 063.00 | 25 124.00 | | 80 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 116.00 | 727 664.00 | | 824 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 851.00 | 662 074.00 | | 615 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 265.00 | 65 590.00 | | 208 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 516.00 | | | 514 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 989.00 | 48 122.00 | 29.00 | 47 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 365.00 | 1 065.00 | 1.00 | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 625.00 | 47 057.00 | 29.00 | 38 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | 1.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 385.00 | 231 763.00 | 139 515.00 | 626 385.00 |
VI Groupe et associés | 120 332.00 | 120 332.00 | | 120 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VW T.V.A. | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 664.00 | 616 041.00 | 139 515.00 | 1 010 664.00 |