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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 030.00 | 3 281.00 | 8 749.00 | 12 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 660.00 | 12 725.00 | 54 935.00 | 67 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 662.00 | 43 577.00 | 61 085.00 | 104 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 099.00 | 59 583.00 | 163 516.00 | 223 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BT Marchandises | 1 433 447.00 | | 1 433 447.00 | 1 433 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 271.00 | 23 568.00 | 786 703.00 | 810 271.00 |
BZ Autres créances | 90 494.00 | | 90 494.00 | 90 494.00 |
CF Disponibilités | 93 838.00 | | 93 838.00 | 93 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 602.00 | 23 568.00 | 2 409 034.00 | 2 432 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 700.00 | 83 151.00 | 2 572 550.00 | 2 655 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 500.00 | | | 286 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
DH Report à nouveau | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 322.00 | | | 186 322.00 |
DL TOTAL (I) | 545 278.00 | | | 545 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 575.00 | | | 742 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 645.00 | | | 82 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 613.00 | | | 1 039 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 438.00 | | | 162 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 272.00 | | | 2 027 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 550.00 | | | 2 572 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 250.00 | | | 1 757 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 480.00 | | | 437 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 351 924.00 | | 5 351 924.00 | 5 351 924.00 |
FG Production vendue services | 95 202.00 | | 95 202.00 | 95 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 126.00 | | 5 447 126.00 | 5 447 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 387 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 873.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 981.00 | | | 5 458 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272 659.00 | | | 5 272 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 322.00 | | | 186 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 337.00 | | 69 066.00 | 172 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 305.00 | 223 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 305.00 | 172 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | 5 250.00 | 6 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 170.00 | | 46 457.00 | 144 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 387.00 | | 17 359.00 | 21 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 336.00 | 23 552.00 | 18 305.00 | 54 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 2 254.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 309.00 | 21 298.00 | 18 305.00 | 53 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 257.00 | | 689.00 | 24 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 257.00 | | 689.00 | 24 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 257.00 | | 689.00 | 24 257.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 613.00 | 1 039 613.00 | | 1 039 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
UX Autres créances clients | 782 367.00 | 782 367.00 | | 782 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
VB T. V. A. | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 272.00 | 438 272.00 | | 438 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 303.00 | 63 502.00 | 240 801.00 | 304 303.00 |
VI Groupe et associés | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 914.00 | 876 349.00 | 66 565.00 | 942 914.00 |
VW T.V.A. | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 272.00 | 1 757 250.00 | 270 022.00 | 2 027 272.00 |