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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 297.00 | 43 224.00 | 21 072.00 | 64 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 334.00 | 44 401.00 | 52 933.00 | 97 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 443.00 | | 111 443.00 | 111 443.00 |
BZ Autres créances | 61 189.00 | | 61 189.00 | 61 189.00 |
CF Disponibilités | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 609.00 | | 206 609.00 | 206 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 943.00 | 44 401.00 | 259 542.00 | 303 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 409.00 | | 2 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 339.00 | 2 489.00 | | -112 339.00 |
DL TOTAL (I) | -67 041.00 | 45 297.00 | | -67 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 796.00 | 24 434.00 | | 13 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 1 086.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 647.00 | 63 140.00 | | 96 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 598.00 | 157 601.00 | | 214 598.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 3.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 583.00 | 246 265.00 | | 326 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 542.00 | 291 562.00 | | 259 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 583.00 | 240 641.00 | | 326 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 552.00 | 4 391.00 | | 3 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 584.00 | | 500.00 | 105 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 97 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 65 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 361.00 | | 500.00 | 16 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 348.00 | 12 224.00 | 4 172.00 | 36 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 348.00 | 12 224.00 | 4 172.00 | 36 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 647.00 | 96 647.00 | | 96 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 344.00 | 24 437.00 | 92 907.00 | 117 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
UX Autres créances clients | 111 443.00 | 111 443.00 | | 111 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VP Divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 309.00 | 177 601.00 | 16 708.00 | 194 309.00 |
VW T.V.A. | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 962.00 | 229 055.00 | 92 907.00 | 321 962.00 |