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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 591 830.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 809.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 382 262.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 270.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 156 587.00 | |
BT Marchandises | | | 73 043.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 149 604.00 | |
BZ Autres créances | | | 120 419.00 | |
CF Disponibilités | | | 185 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 55 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 584 625.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 741 213.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 26 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 143 027.00 | 135 849.00 | | 143 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 076.00 | 141 178.00 | | 204 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 904.00 | 1 008 827.00 | | 1 092 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 761.00 | 227 770.00 | | 223 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 431.00 | 185 796.00 | | 210 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 339.00 | 179 027.00 | | 210 339.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | 35 422.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 308.00 | 628 017.00 | | 648 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 213.00 | 1 636 844.00 | | 1 741 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 099.00 | 497 834.00 | | 526 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 289 506.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 820 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 110 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 563.00 | |
GE Autres charges | | | 5 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 103.00 | 18 064.00 | | 20 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 22 666.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 103.00 | 40 731.00 | | 25 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897.00 | 3 576.00 | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 3 651.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 205.00 | 37 079.00 | | 23 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 156.00 | 14 431.00 | | 66 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 480.00 | 2 295 227.00 | | 2 629 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 404.00 | 2 154 049.00 | | 2 425 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 076.00 | 141 178.00 | | 204 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 365.00 | | 111 943.00 | 1 424 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 174 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 361.00 | 1 522 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 611.00 | 740 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 278.00 | | 40 000.00 | 567 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 667.00 | | 71 928.00 | 681 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 420.00 | | 15.00 | 175 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 259.00 | 81 563.00 | 11 464.00 | 296 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 812.00 | 81 563.00 | 11 464.00 | 280 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 431.00 | 210 431.00 | | 210 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 193.00 | 83 193.00 | | 83 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
UX Autres créances clients | 149 605.00 | 149 605.00 | | 149 605.00 |
VB T. V. A. | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 762.00 | 101 552.00 | 122 210.00 | 223 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 640.00 | | | 104 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 173.00 | 83 173.00 | | 83 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 080.00 | 325 665.00 | 20 415.00 | 346 080.00 |
VW T.V.A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 309.00 | 526 099.00 | 122 210.00 | 648 309.00 |