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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 319.00 | 136 995.00 | 35 324.00 | 172 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 928.00 | 8 722.00 | 206.00 | 8 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 276.00 | 113 529.00 | 46 747.00 | 160 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 522.00 | 259 246.00 | 109 276.00 | 368 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 026.00 | | 115 026.00 | 115 026.00 |
BZ Autres créances | 74 206.00 | | 74 206.00 | 74 206.00 |
CF Disponibilités | 656 203.00 | | 656 203.00 | 656 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 944.00 | | 884 944.00 | 884 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 466.00 | 259 246.00 | 994 221.00 | 1 253 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 579 760.00 | 401 607.00 | | 579 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 712.00 | 178 153.00 | | -32 712.00 |
DL TOTAL (I) | 558 048.00 | 590 760.00 | | 558 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 624.00 | 224 413.00 | | 201 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 675.00 | 193 621.00 | | 186 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 356.00 | 36 269.00 | | 26 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EA Autres dettes | 5 317.00 | 756.00 | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 172.00 | 455 265.00 | | 436 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 221.00 | 1 046 025.00 | | 994 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 057.00 | 455 265.00 | | 266 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 782.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
FD Production vendue biens | 498 131.00 | | 498 131.00 | 498 131.00 |
FG Production vendue services | 92 842.00 | | 92 842.00 | 92 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 617.00 | | 592 617.00 | 592 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 111.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 30.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 719.00 | 62 399.00 | | -12 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 334.00 | 2 772 232.00 | | 601 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 046.00 | 2 594 079.00 | | 634 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 712.00 | 178 153.00 | | -32 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 952.00 | | 14 570.00 | 353 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 319.00 | | | 172 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 633.00 | | 14 570.00 | 181 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 134.00 | 18 111.00 | | 241 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 897.00 | 12 097.00 | | 124 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 237.00 | 6 014.00 | | 116 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 675.00 | 186 675.00 | | 186 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UX Autres créances clients | 115 026.00 | 115 026.00 | | 115 026.00 |
VB T. V. A. | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VC Groupe et associés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 624.00 | 31 509.00 | 155 115.00 | 201 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 503.00 | 191 503.00 | | 191 503.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 172.00 | 266 057.00 | 155 115.00 | 436 172.00 |