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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 199.00 | 3 601.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 434.00 | 15 617.00 | 10 817.00 | 26 434.00 |
040 Immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 564.00 | 15 816.00 | 15 748.00 | 31 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 759.00 | 8 969.00 | 80 790.00 | 89 759.00 |
072 Créances – Autres | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
084 Disponibilités | 246 427.00 | | 246 427.00 | 246 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 943.00 | 8 969.00 | 346 975.00 | 355 943.00 |
110 Total général Actif | 387 508.00 | 24 785.00 | 362 723.00 | 387 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 601.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 413.00 | 16 436.00 | | 58 413.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40.00 | 4.00 | | 40.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 126.00 | 351 770.00 | | 316 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
230 Autres produits | 2 775.00 | 2 171.00 | | 2 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 184.00 | 370 380.00 | | 379 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44.00 | 2.00 | | 44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 095.00 | 52 743.00 | | 38 095.00 |
242 Autres charges externes. | 112 529.00 | 76 278.00 | | 112 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 3 570.00 | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 415.00 | 140 599.00 | | 133 415.00 |
252 Charges sociales | 51 817.00 | 40 235.00 | | 51 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 698.00 | 4 368.00 | | 3 698.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
262 Autres charges | 1 046.00 | 4 500.00 | | 1 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 665.00 | 322 294.00 | | 350 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 519.00 | 48 087.00 | | 28 519.00 |
280 Produits financiers | 551.00 | 384.00 | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 5 039.00 | | 4 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 709.00 | 43 432.00 | | 24 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 520.00 | | | 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 281.00 | | | 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |