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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 296.00 | 1 793.00 | 2 089.00 |
AH Fonds commercial | 165 400.00 | | 165 400.00 | 165 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 165.00 | 30 668.00 | 10 497.00 | 41 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 654.00 | 30 964.00 | 177 691.00 | 208 654.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 743.00 | 46 495.00 | 145 247.00 | 191 743.00 |
BZ Autres créances | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 284.00 | 46 495.00 | 192 788.00 | 239 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 938.00 | 77 459.00 | 370 479.00 | 447 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 706.00 | 126 392.00 | | 166 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 051.00 | 55 313.00 | | 63 051.00 |
DL TOTAL (I) | 236 757.00 | 188 706.00 | | 236 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 109.00 | 21 975.00 | | 40 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 903.00 | 10 308.00 | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 144.00 | 24 379.00 | | 13 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 565.00 | 65 932.00 | | 75 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 721.00 | 122 594.00 | | 133 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 479.00 | 311 300.00 | | 370 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 721.00 | 122 594.00 | | 133 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 003.00 | 12 063.00 | | 36 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 124.00 | | 512 124.00 | 512 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 124.00 | | 512 124.00 | 512 124.00 |
FM Production stockée | | | -2 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 495.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 035.00 | 5 056.00 | | 8 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 730.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 730.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 519.00 | 405.00 | | 6 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 519.00 | 405.00 | | 6 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 252.00 | 325.00 | | -6 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 570.00 | 12 193.00 | | 13 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 545.00 | 466 601.00 | | 517 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 493.00 | 411 287.00 | | 454 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 051.00 | 55 313.00 | | 63 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 144.00 | | 4 510.00 | 204 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 639.00 | | 1 850.00 | 165 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 505.00 | | 2 660.00 | 38 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 378.00 | 4 586.00 | | 26 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 57.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 139.00 | 4 529.00 | | 26 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 46 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 495.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
UX Autres créances clients | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 589.00 | 111 589.00 | | 111 589.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VI Groupe et associés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 284.00 | 204 284.00 | | 204 284.00 |
VW T.V.A. | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 721.00 | 133 721.00 | | 133 721.00 |