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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 913.00 | 68 102.00 | 33 812.00 | 101 913.00 |
040 Immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 660.00 | 68 102.00 | 40 559.00 | 108 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 402.00 | | 165 402.00 | 165 402.00 |
072 Créances – Autres | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
084 Disponibilités | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 658.00 | | 390 658.00 | 390 658.00 |
110 Total général Actif | 499 318.00 | 68 102.00 | 431 217.00 | 499 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 623 672.00 | | | 623 672.00 |
222 Production stockée | 95 814.00 | | | 95 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 748.00 | | | 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 233.00 | | | 724 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294 614.00 | | | 294 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
242 Autres charges externes. | 182 715.00 | | | 182 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 089.00 | | | 145 089.00 |
252 Charges sociales | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 596.00 | | | 693 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 160.00 | | | 61 160.00 |