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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 413 496.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 187 560.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 926 042.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 746 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 449 752.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 196 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 398 189.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 120 132.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 940 910.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 092 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 720 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 468 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 68 917 899.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 176 505.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 906 000.00 | 21 906 000.00 | | 21 906 000.00 |
DG Autres réserves | 23 975 964.00 | 23 231 921.00 | | 23 975 964.00 |
DK Provisions réglementées | 23 695.00 | 28 433.00 | | 23 695.00 |
DL TOTAL (I) | 49 944 758.00 | 48 341 962.00 | | 49 944 758.00 |
DP Provisions pour risques | 2 499 148.00 | 2 985 515.00 | | 2 499 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 499 148.00 | 2 985 515.00 | | 2 499 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 537.00 | 928 602.00 | | 2 566 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 804 309.00 | 8 361 778.00 | | 7 804 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 507 590.00 | 4 884 361.00 | | 4 507 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 661.00 | 67 529.00 | | 881 661.00 |
EA Autres dettes | 464 894.00 | 699 451.00 | | 464 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 702.00 | 10 974.00 | | 10 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 235 693.00 | 14 952 695.00 | | 16 235 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 917 899.00 | 66 511 387.00 | | 68 917 899.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 039 099.00 | 3 175 608.00 | | 4 039 099.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 238 300.00 | 231 215.00 | | 238 300.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 238 300.00 | 231 215.00 | | 238 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 025 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 929 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 954 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 671 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 380 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 581 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 199 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 409 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 347 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 033 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 681.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 170 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 962.00 | 556 231.00 | | 373 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 962.00 | 556 231.00 | | 373 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 266.00 | 162 242.00 | | 88 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 266.00 | 162 242.00 | | 88 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 696.00 | 393 989.00 | | 285 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411 481.00 | 1 063 991.00 | | 1 411 481.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 5 033 249.00 | 3 804 500.00 | | 5 033 249.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 27 359.00 | 25 033.00 | | 27 359.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 044 667.00 | 3 176 680.00 | | 4 044 667.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 072 026.00 | 3 201 713.00 | | 4 072 026.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 32 927.00 | 26 105.00 | | 32 927.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 039 099.00 | 3 175 608.00 | | 4 039 099.00 |