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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 26 408.00 | 8 592.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 782.00 | 328 909.00 | 32 873.00 | 361 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 464.00 | 416 999.00 | 41 465.00 | 458 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 594.00 | | 144 594.00 | 144 594.00 |
BZ Autres créances | 83 791.00 | | 83 791.00 | 83 791.00 |
CF Disponibilités | 246 523.00 | | 246 523.00 | 246 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 454.00 | | 483 454.00 | 483 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 918.00 | 416 999.00 | 524 919.00 | 941 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 826.00 | 2 334.00 | | 10 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 833.00 | 8 492.00 | | -5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 166 993.00 | 172 826.00 | | 166 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 418.00 | 2 109.00 | | 123 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 052.00 | 271 405.00 | | 232 052.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 3 862.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 926.00 | 277 376.00 | | 357 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 919.00 | 450 202.00 | | 524 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 926.00 | 277 376.00 | | 357 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 663.00 | | 1 423 663.00 | 1 423 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 663.00 | | 1 423 663.00 | 1 423 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 001.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 397.00 | 83 622.00 | | 47 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 23 182.00 | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 667.00 | 10 000.00 | | 29 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 457.00 | 33 182.00 | | 30 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795.00 | 2 781.00 | | 3 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | 2 781.00 | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 661.00 | 30 401.00 | | 26 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 349.00 | 1 674 456.00 | | 1 497 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 182.00 | 1 665 964.00 | | 1 503 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 833.00 | 8 492.00 | | -5 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 030.00 | | | 510 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 566.00 | 458 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 566.00 | 396 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 348.00 | | | 448 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 564.00 | 43 001.00 | 51 566.00 | 425 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 301.00 | 381.00 | | 61 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 264.00 | 42 619.00 | 51 566.00 | 364 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 418.00 | 123 418.00 | | 123 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 687.00 | 112 687.00 | | 112 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 969.00 | 91 969.00 | | 91 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 144 594.00 | | | 144 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VC Groupe et associés | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
VP Divers | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 931.00 | 236 931.00 | | 236 931.00 |
VW T.V.A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 926.00 | 357 926.00 | | 357 926.00 |