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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 567 795.00 | 277 053.00 | 290 742.00 | 567 795.00 |
040 Immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 716 710.00 | 277 053.00 | 439 657.00 | 716 710.00 |
072 Créances – Autres | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
084 Disponibilités | 87 213.00 | | 87 213.00 | 87 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 973.00 | | 114 973.00 | 114 973.00 |
110 Total général Actif | 831 683.00 | 277 053.00 | 554 630.00 | 831 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 830.00 | | | 290 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
230 Autres produits | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 796.00 | | | 328 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272.00 | | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 184.00 | | | 102 184.00 |
252 Charges sociales | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 691.00 | | | 232 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 162.00 | | | 78 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 657 166.00 | | | 657 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 543.00 | | | 59 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |