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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 071.00 | | 286 071.00 | 286 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 981.00 | 51 792.00 | 7 188.00 | 58 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 952.00 | 52 692.00 | 293 259.00 | 345 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 021.00 | | 762 021.00 | 762 021.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 120.00 | | 766 120.00 | 766 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 072.00 | 52 692.00 | 1 059 379.00 | 1 112 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
DH Report à nouveau | 422 201.00 | | | 422 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
DL TOTAL (I) | 779 383.00 | | | 779 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 330.00 | | | 170 330.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 173.00 | | | 83 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 996.00 | | | 279 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 379.00 | | | 1 059 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 996.00 | | | 279 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 167.00 | | 1 398.00 | 353 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 613.00 | 345 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 613.00 | 58 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 971.00 | | | 286 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 196.00 | | 1 398.00 | 61 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 540.00 | 3 765.00 | 3 613.00 | 52 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 640.00 | 3 765.00 | 3 613.00 | 51 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 173.00 | 83 173.00 | | 83 173.00 |
UX Autres créances clients | 762 021.00 | 762 021.00 | | 762 021.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VI Groupe et associés | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 120.00 | 766 120.00 | | 766 120.00 |
VW T.V.A. | 130 955.00 | 130 955.00 | | 130 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 996.00 | 279 996.00 | | 279 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 283.00 | | | 74 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 205.00 | | | 46 205.00 |