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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 915.00 | | 2 444 915.00 | 2 444 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 888.00 | | 90 888.00 | 90 888.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 011.00 | | 91 011.00 | 91 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 927.00 | | 2 535 927.00 | 2 535 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 344 000.00 | | 2 344 000.00 | 2 344 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 455 955.00 | 311 316.00 | | 455 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 904.00 | 144 638.00 | | 213 904.00 |
DK Provisions réglementées | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DL TOTAL (I) | 741 359.00 | 527 455.00 | | 741 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 636.00 | 1 872 112.00 | | 1 778 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 090.00 | | 2 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 462.00 | 12 675.00 | | 13 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 567.00 | 1 886 877.00 | | 1 794 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 927.00 | 2 414 333.00 | | 2 535 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 676.00 | 1 695 991.00 | | 1 641 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 109 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 318.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 849.00 | 286 281.00 | | 330 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 945.00 | 141 643.00 | | 116 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 904.00 | 144 638.00 | | 213 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 031.00 | | 99 884.00 | 2 345 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 444 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 444 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345 031.00 | | 99 884.00 | 2 345 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VC Groupe et associés | 1 778 636.00 | 1 778 636.00 | | 1 778 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 778 636.00 | 1 778 636.00 | | 1 778 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 689.00 | 91 469.00 | 82 219.00 | 173 689.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 567.00 | 1 794 567.00 | | 1 794 567.00 |