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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 706.00 | 30 434.00 | 31 272.00 | 61 706.00 |
040 Immobilisations financières | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 551.00 | 32 504.00 | 87 047.00 | 119 551.00 |
060 Stock marchandises | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
072 Créances – Autres | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
084 Disponibilités | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
110 Total général Actif | 224 509.00 | 32 504.00 | 192 005.00 | 224 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 217.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 587.00 | 265 697.00 | | 310 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 486.00 | 81 352.00 | | 62 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 344.00 | 1 729.00 | | 1 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 417.00 | 349 779.00 | | 374 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 995.00 | 137 043.00 | | 145 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 208.00 | -4 390.00 | | -12 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10 280.00 | -3 430.00 | | -10 280.00 |
242 Autres charges externes. | 106 763.00 | 89 641.00 | | 106 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 541.00 | 2 974.00 | | 3 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 932.00 | 90 035.00 | | 90 932.00 |
252 Charges sociales | 14 660.00 | 16 679.00 | | 14 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 675.00 | 2 934.00 | | 4 675.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 26.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 196.00 | 331 513.00 | | 344 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 220.00 | 18 266.00 | | 30 220.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | 190.00 | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | 60.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 3 158.00 | 2 442.00 | | 3 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 996.00 | 46.00 | | 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 2 039.00 | | 3 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 667.00 | 13 990.00 | | 22 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 204.00 | | | 93 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |