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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 454.00 | 17 785.00 | 67 670.00 | 85 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 812.00 | 7 173.00 | 20 639.00 | 27 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 318.00 | 24 957.00 | 90 361.00 | 115 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
BZ Autres créances | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CF Disponibilités | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 813.00 | | 100 813.00 | 100 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 131.00 | 24 957.00 | 191 174.00 | 216 131.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
DL TOTAL (I) | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 770.00 | | | 84 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 195.00 | | | 161 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 174.00 | | | 191 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 470.00 | | | 98 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 886.00 | | 374 886.00 | 374 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 886.00 | | 374 886.00 | 374 886.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 964.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 903.00 | | | 374 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 908.00 | | | 352 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 272.00 | | 53 596.00 | 63 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 115 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 113 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 045.00 | | 52 771.00 | 62 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | 825.00 | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 543.00 | 10 964.00 | 1 550.00 | 15 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 543.00 | 10 964.00 | 1 550.00 | 15 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 770.00 | 23 345.00 | 61 424.00 | 84 770.00 |
VI Groupe et associés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 176.00 | 70 215.00 | 1 961.00 | 72 176.00 |
VW T.V.A. | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 895.00 | 98 470.00 | 61 424.00 | 159 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
ST Autres comptes | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
YT Sous‐traitance | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |