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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
AP Constructions | 44 047.00 | 2 863.00 | 41 184.00 | 44 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 735.00 | 11 681.00 | 17 053.00 | 28 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
BN En cours de production de biens | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 341.00 | | 129 341.00 | 129 341.00 |
BZ Autres créances | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
CF Disponibilités | 60 889.00 | | 60 889.00 | 60 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 790.00 | | 260 790.00 | 260 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 225.00 | | 317 225.00 | 317 225.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650.00 | 50 404.00 | | 1 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 433.00 | 95 295.00 | | -72 433.00 |
DL TOTAL (I) | -70 783.00 | 145 700.00 | | -70 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 789.00 | 71.00 | | 22 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 492.00 | 76 320.00 | | 191 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 397.00 | 26 840.00 | | 24 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 405.00 | 191 492.00 | | 297 405.00 |
EA Autres dettes | 43 417.00 | 39 177.00 | | 43 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 008.00 | 257 580.00 | | 388 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 225.00 | 403 279.00 | | 317 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 580.00 | 175 581.00 | | 257 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 87.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 428.00 | |
FG Production vendue services | 420 133.00 | | 420 133.00 | 420 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 428.00 | |
FM Production stockée | | | -47 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 676.00 | |
GE Autres charges | | | 7 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 1 450.00 | | 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | 2 305.00 | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -2 305.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -833.00 | | | -833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 851.00 | 515 019.00 | | 210 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 284.00 | 419 724.00 | | 283 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 433.00 | 95 295.00 | | -72 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 971.00 | | 47 685.00 | 45 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 313.00 | 85 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 313.00 | 80 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 553.00 | | 47 685.00 | 41 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 840.00 | 11 165.00 | 8 313.00 | 17 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 701.00 | 11 165.00 | 8 313.00 | 17 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 191 492.00 | 191 492.00 | | 191 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 536.00 | 155 272.00 | 4 264.00 | 159 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 580.00 | 257 580.00 | | 257 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | 2 357.00 | | 3 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 453.00 | 14 796.00 | | 43 453.00 |
ST Autres comptes | 55 651.00 | 76 618.00 | | 55 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 847.00 | 32 229.00 | | 29 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 52 761.00 | 25 117.00 | | 52 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | 803.00 | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 314.00 | 3 160.00 | | 4 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 712.00 | 148 760.00 | | 181 712.00 |